Page 38 - Dergi
P. 38
AKTİFLER PASİFLER
I NAKİT DEĞERLER 326.228.519,53 I BORÇLAR 109.545.699,11
a Kasa 13.792.061,76 a Sigorta ve Reasurans Şirketleri Cari 62.324.271,06
Hesabı
b Serbest Vadesiz Hesaplar TL 308.627.684,97 Sigorta ve Reasurans Şirketlerinin
c Serbest Vadesiz Hesaplar Döviz 224.516,89 b Depoları -
d Serbest Vadeli Hesaplar TL 1.940.010,09 c Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 10.330.950,37
e Bloke Vadeli Hesaplar TL 1.644.245,82 d Diğer Borçlar 36.890.477,68
II MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 12.966.646,76 II KARŞILIKLAR
a Menkul Değerler 12.966.646,76 A Teknik Karşılıklar 234.597.821,40
b Menkul Değerler Azalış Karş (-) - a Cari Rizikolar Karşılığı 168.642.066,50
III ALACAKLAR 178.405.182,65 Cari Rizikolar Karşılığı 218.930.353,85
a Sigortalılar 65.306.619,17 Cari Rizikolar Karşılığı Reasürer Payı (-) 50.288.287,35
Sigortalılar Prim Alacak Karş (-) 540.538,93 b Muallak Hasar Karşılığı 62.968.445,79
b Acenteler 99.629.923,26 Muallak Hasar Karşılığı 82.471.005,69
Acenteler Prim Alacak Karş (-) 2.402.023,88 Muallak Hasar Karşılığı Reasürer Payı (-) 19.502.559,90
Sigorta ve Reasurans Şirketleri Cari c Deprem Hasar Karşılığı 691.992,00
c Hesabı 3.848.211,16
Sigorta ve Reasurans Şirketleri B Serbest Karşılıklar 2.295.317,11
d Depolar - III DİĞER PASİFLER 17.175.702,91
e Diğer Alacaklar 12.562.991,87 IV ÖZKAYNAKLAR 188.786.433,79
IV İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7.741.971,00 a Ödenmiş Sermaye 162.976.071,53
a İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 11.303.900,66 Nominal Sermaye 168.080.771,53
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar
Karş (-) 3.561.929,66 Ödenmemiş Sermaye (-) 5.104.700,00
V İŞTİRAKLER 286.960,00 b Kanuni Yedek Akçeler -
İştirakler 286.960,00 c Olağan Üstü Hasar Karşılığı -
İştirakler Değer Azalış Karş (-) - d İhtiyari Yedek Akçeler 14.314.493,78
e
-
Olağan Üstü Yedek Akçeler
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) -
VI SABİT DEĞERLER 35.201.772,19 f Yeniden Değerlendirme Fonu 5.033.648,44
-
a Menkuller 4.758.968,42 g Özel Fonlar (-) - 6.462.220,04
Zarar
h
Menkuller 15.109.993,02
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.351.024,60 Dönem Zararı (-) 777.247,66
- 7.239.467,70
Geçmiş Yıllar Zararı
(-)
b Gayrımenkuller 30.433.713,77
Gayrımenkuller 36.317.145,09 V KAR 83.162.579,02
Gayrımenkuller Birikmiş a Dönem Karı 52.256.528,20
Amortismanı (-) 5.883.431,32 b Geçmiş Yıllar Karları 30.906.050,82
c Özel Maliyet Bedeli 9.090,00
Özel Maliyet Bedeli 9.090,00 PASİFLER TOPLAMI 633.268.236,23
Özel Maliyet Bedeli Birikmiş
Amortismanı (-) -
VII DİĞER AKTİFLER ( NET ) 72.437.184,10
AKTİFLER TOPLAMI 633.268.236,23
38 39
