Page 40 - Dergi

AKTİFLER PASİFLER

I NAKİT DEĞERLER 23.590.838,23 I BORÇLAR 1.025.203,78
a Kasa 1.396,66 a Sigorta ve Reasurans Şirketleri Cari Hesabı 84.908,10
b Serbest Vadesiz Hesaplar TL 23.428.842,57 b Sigorta ve Reasurans Şirketlerinin Depoları 142.591,13
c Serbest Vadesiz Hesaplar Döviz - c Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler -584.597,76
d Serbest Vadeli Hesaplar TL 160.599,00 d Diğer Borçlar 1.382.302,31
e Bloke Vadeli Hesaplar TL -
II MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 164.367.251,87 II KARŞILIKLAR
a Menkul Değerler 164.367.251,87 A Teknik Karşılıklar 335.277.898,56
b Menkul Değerler Azalış Karş (-) - a Cari Rizikolar Karşılığı 3.411.517,87
III ALACAKLAR 12.209.903,70 Cari Rizikolar Karşılığı 3.647.143,17
a Sigortalılar 5.753.286,46 Cari Rizikolar Karşılığı Reasürer Payı (-) 235.625,30
Sigortalılar Prim Alacak Karş (-) - b Muallak Hasar Karşılığı 5.006.321,52
b Acenteler 140.591,00 Muallak Hasar Karşılığı 5.007.281,76
Acenteler Prim Alacak Karş (-) - Muallak Hasar Karşılığı Reasürer Payı (-) 960,24
c Sigorta ve Reasurans Şirketleri Cari Hesabı - c Hayat Matematik karşılığı ( Net ) 326.860.059,17
d Sigorta ve Reasurans Şirketleri Depolar 6.302.477,54 B Hayat Kar Payı Karşılıkları 234.029.646,39
e Diğer Alacaklar 13.548,70
IV İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR - Diğer Karşılıklar 92.830.412,78
a İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar - III DİĞER PASİFLER 980.312,69
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar Karş (-) - IV ÖZKAYNAKLAR 23.221.616,57
V İŞTİRAKLER - a Ödenmiş Sermaye 19.550.000,00
İştirakler - Nominal Sermaye 19.550.000,00
İştirakler Değer Azalış Karş (-) - Ödenmemiş Sermaye (-) -
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) - b Kanuni Yedek Akçeler -
VI SABİT DEĞERLER 167.501.829,28 c Olağan Üstü Hasar Karşılığı -
a Menkuller 1.355.286,12 d İhtiyari Yedek Akçeler -
Menkuller 2.733.759,12 e Olağan Üstü Yedek Akçeler 2.473.461,93
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.378.473,00 f Yeniden Değerlendirme Fonu -188.937,86
b Gayrımenkuller -
Gayrımenkuller - g Özel Fonlar -
Gayrımenkuller Birikmiş Amortismanı (-) - h Zarar (-) 1.387.092,50
c Özel Maliyet Bedeli -250.956,59 Dönem Zararı (-) -
Özel Maliyet Bedeli 102.908,06 Geçmiş Yıllar Zararı (-) 1.387.092,50
Özel Maliyet Bedeli Birikmiş Amortismanı (-) 353.864,65 V KAR 10.023.128,47
Borçlu Geçici Hesap 160.647.499,75 a Dönem Karı 10.023.128,47
Merkez Cari Hesap 5.750.000,00 Geçmiş Yıllar Karları -
VII DİĞER AKTİFLER ( NET ) 2.858.337,00

AKTİFLER TOPLAMI 370.528.160,08 PASİFLER TOPLAMI 370.528.160,07

40 41